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外汇交易及资金管理

外汇 2022年8月11日 08:12

从开始到终点!资金管理是外汇交易者一生的课程

在国内大多数朋友做外汇,很多都是被经纪人拉去开户,然后去博弈非农,纯赌博似的的操作,总想着快速翻倍,我这些年见识了中国投资者对仓位知识的匮乏,我印象最深刻的是,在很多公司的领导和老师眼中,10000美金下1手叫做一个标准手,说是轻仓,一般都让客户下5手以上,有些甚至在10手以上。10000美金下10手意味着100倍的实际杠杆,价格反向波动100点就爆仓,而非农这样的行情波幅又非常大,导致很多投资者一晚上就亏损50%甚至爆仓。这样的仓位其实风险非常之大,已经不是交易了,算得上是赌博了。

木兰在这里普及下基础知识:10万美金下1手是标准手,即不用任何杠杆。国内现在已经把1万美金下1手算是一个标准手了,误导了大众。放大了10倍风险!

那到底多少仓位比较合适呢,首先我们参考一下欧美国家的外汇基金经理,他们的常用仓位是10000美金下0.2-0.5手,也就是动用2-5倍杠杆,10000美金下1手这样10倍杠杆的行为,在他们眼里已经算是赌博了,5000万美金左右的基金大概是用2倍杠杆,大型的投行和银行不用杠杆,也就是1万美金只下0.1手。所以现在我们知道国内大多数的外汇投资者仓位都偏重了。

一万美金只用0.2-0.5手的仓位,很多朋友会觉得不过瘾,那我来帮大家计算一下,如果你每次只下0.2手,一个月只盈利200点,相信月盈利200点对于大多数朋友来讲算比较低的标准,那一个月的收益就是0.2*200*10=400美金,也就是月收益4%,在不考虑复利的基础上,一年收益为4%*12=48%,只运用2倍杠杆这个仓位,年收益48%,你的投资人已经非常满意了,如果你是有月盈利400点的能力,一年收益96%将近一倍。

如果你能稳定这样操作三五年,无论是国内还是国外,都会有大量投资人找你操盘,不要觉得自己本金少就可以去用高杠杆赌博,真正想要赚大钱,还是要靠大资金极小的的风险稳定的去赚。

欧美国家的家族基金聘用操盘手年薪达150万美金,要的不是你能赚多少,要求的是在几乎零风险的前提下,年收益超过15%-20%即可。而现在我们国内大多数投资者在走的路恰恰与其相反,我这么多年来,发现身边做外汇一月翻倍的人很多,但是能做到连续每年盈利,保持严格风险控制的人极少。因为太多人耐不住寂寞,太多人想一个月翻倍实现财务自由了,但是往往最后被市场给淘汰了。

如果你看到这里有所感悟,发现自己之前都是在赌博,那还来得及,把仓位放低,风险控制做好,每次下单只用2-5倍杠杆,如果遇到市场波动变大,那还可以适当降低杠杆。结合止损做好每一笔交易的风险控制,只要给予耐心,市场一定会回报你的。

再来说说百分比管理:更适用于小资金的策略

很多朋友看了我上面的仓位管理后可能觉得要求太严格了,毕竟很多做外汇的朋友手里资金不多,只有几千美金或者1万美金,如果运用2倍杠杆的话,对于只有5000美金的朋友来说,一年收益50%只有2500美金,辛辛苦苦交易一年只有一万多元人民币,估计对大多数人打不起精神。那有没有在不影响风险的前提下,更适合小资金朋友的资金管理方法呢?

答案是百分比管理,百分比管理的意思是每笔交易的亏损金额都占总金额的固定百分比,比如每笔交易只亏损1%或者2%。有朋友会想,怎么亏损金额控制的这么少,为何不能每笔5%或者10%,这里就需要用到一个资金最大回撤问题,相信每一个实盘交易过的朋友都清楚一个事实,不管你水平如何,总会遇到连续亏损的时候,不要以为不会碰到连续亏损3次,5次,甚至6,7次。

只要你交易的时间够久,对于一般的投资者有止损的系统,连续亏损5次是很容易碰上的,如果你每次亏损就是10%,那5次下来资金只有本金的50%了,再想翻本需要盈利100%才可以。

所以对于一个想要让资金曲线平滑增长的操盘手,资金最大回撤会控制在10%以内,也就是每单亏损金额只能占总金额的1%-2%。

那如果你比较激进每次亏损占总金额的2%,也就是10000美金每次亏损200美金。那你该下多少手数量呢?这和你的止损点数有关,比如你是止损20点,那下单数量是200÷20÷10=1手,1万美金1手已经动用了10倍杠杆,如果你是止损40点,那下单数量是0.5手,也就是动用了5倍杠杆。大家应该记得上面我们说过,欧美国家操盘手一般用2-5倍杠杆,10倍杠杆已经非常高了。所以在这里告诉大家,如果你的止损越小,算出来的杠杠肯定会越高,超过10倍杠杆时,一定控制风险把仓位控制在10倍杠杆以下,有朋友会问我既然每单都控制2%了,杠杆高点又如何,因为这又涉及到了另一个风险。

这个风险叫做黑天鹅,在外汇市场如果碰上2015年的瑞郎事件,一天暴跌1900点,2016年的英镑脱欧事件,一天暴跌近1800点,这意味什么,万一这个时候市场流动性出现问题,你的止损无法触发,或者出现大面积的滑点,10倍杠杆会将你直接爆仓!因为10倍杠杆价格反向波动1000点就爆仓。所以不管你是百分比管理还是仓位管理,都不要让自己的仓位杠杆高于十倍。能够控制在5倍以内就最好。

那只用1%和2%的止损,杠杆控制在10倍以内甚至5倍以内,能够符合小资金赚钱速度吗?我的答案是完全没有问题,如果你每天只做一单,一个月做20单,每次盈亏比2:1,正确率是50%,这个系统大家可能看起来很普通,但是一个月下来如果是每单1%的风险,将盈利10%,每单2%的止损,每月将盈利20%。根据每月复利计算,月盈利10%一年将盈利利润210%,如果月盈利20%一年将盈利790%。

10万元一年收益21-79万,如果你觉得一年赚2倍和7.9倍还不满足,那只能去抢银行了。这已经是非常高的收益了,而且是在严格的风险控制之下进行的,适合资金量相对较小的朋友,进行快速积累财富。一旦资金量大了之后,还是得放慢赚钱速度。

讲了这么久的资金管理,我相信很多朋友已经感觉到了,其实在外汇市场,只需要严格控制风险,踏踏实实去做交易,让时间来帮助你资产增值。三五年后你将会收获财务自由和无比的自信。如果有机缘,中国外汇完全开放,你将成为中国外汇界的巴菲特(讲个笑话,不要当真哈)!

作者简介:财经专栏作家,金融分析师,经济观察员,财经评论员。对投投资理念 ,投资心态 ,资金管理 ,风险控制 ,投资策略 ,操作系统。黄金,白银,原油,外汇都有着多年职场经验!

如果对我的文章感兴趣,想了解跟多财经新闻及专业可靠地外汇交易策略,请联系笔者金市木兰或关注微信公众号金市木兰 返回搜狐,查看更多

外汇资金管理技巧是什么 怎么做好外汇资金管理很重要

发布时间: 2022-08-16 23:34:15

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外汇:资金管理问题

例如,在欧元/美元中,大多数交易员会遇到3皮普差价等于成本的3/100 th 基本头寸的1%。这个成本将是统一的,以百分比计算,无论交易者想在100个单位或100万个单位的货币很多交易。例如,如果交易者想要使用10000个单位地块,价差将达到3美元,但对于仅使用100个单位地块的同一交易,价差仅为0.03美元。把它和股票市场例如,100股或1000股20美元股票的佣金可定为40美元,100股的交易有效成本为2%,1000股的交易有效成本仅为0.2%。这种可变性使得市场上的小交易者很难接受股票市场扩大头寸,因为佣金使成本严重偏离头寸。然而,外汇交易者拥有统一定价的优势,可以实行他们选择的任何形式的货币管理,而不必担心可变利率交易成本 .

四种停车方式

1.股票止损-这是最简单的一站。交易者在单笔交易中只承担预定金额的风险。一个常见的衡量标准是在任何给定的交易中承担2%的账户风险。假设10000美元交易账户 ,一个交易员可以在一个欧元/美元的小批量(10000个单位)上冒险200美元,或约200点,或在一个标准100000个单位的批量上只冒险20点。激进的交易者可能会考虑使用5%的股票止损,但请注意,这一金额通常被认为是谨慎货币管理的上限,因为连续10次错误交易将使账户减少50%。

2.图表停止-技术分析可以产生数千个可能的止损点,这些止损点由图表的价格走势或各种因素驱动技术指标 信号。以技术为导向的交易者喜欢将这些退出点与标准的股票止损规则结合起来,形成止损图表。图表停止的一个典型例子是摆动高点/低点。在图2中,一个假设账户为10000美元的交易员使用图表止损点,可以卖出一个小批量,风险为150点,或约占账户的1.5%。

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图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2021

3.波动停止-一个更复杂的图表停止使用版本波动而不是价格行为来设定风险参数。其想法是,在高波动性环境中,当价格横穿大范围时,交易者需要适应当前的情况,并允许头寸有更大的风险规避空间停止了 市场内的噪音。在低波动性环境下,情况正好相反,在这种环境下,风险参数需要压缩。

一个简单的方法衡量波动性是通过使用布林带®;,雇佣标准差测量方差在价格上。图3和图4显示了波林带的高波动性和低波动性止损点®;。在图3中,波动率止损点还允许交易者使用规模内方法来获得更好的“混合”价格和更快的价格盈亏平衡点. 请注意,头寸的总风险敞口不应超过账户的2%;因此,交易员使用较小的批次来适当调整其规模是至关重要的累计 交易中的风险。

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图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2021

一个简单的方法衡量波动性是通过使用布林带®;,雇佣标准差测量方差在价格上。图3和图4显示了波林带的高波动性和低波动性止损点®;。在图3中,波动率止损点还允许交易者使用规模内方法来获得更好的“混合”价格和更快的价格盈亏平衡点. 请注意,头寸的总风险敞口不应超过账户的2%;因此,交易员使用较小的批次来适当调整其规模是至关重要的累计 交易中的风险。

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图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2021

4.边距停止-这也许是所有资金管理策略中最不正统的一种,但如果使用得当,它可能是外汇交易中一种有效的方法。与交易所市场不同,外汇市场每天24小时运作。因此,外汇交易商可以清算他们的客户几乎一触发边缘 打电话。由于这个原因,外汇客户很少有在他们的账户中产生负余额的危险,因为计算机会自动平仓所有头寸。

8月11日外汇交易提醒:美元大跌退守55日均线,因美国通胀放缓幅度超预期

外汇 2022年8月11日 08:12

8月11日外汇交易提醒:美元大跌退守55日均线,因美国通胀放缓幅度超预期

© Reuters. 8月11日外汇交易提醒:美元大跌退守55日均线,因美国通胀放缓幅度超预期

美元兑日元 周三下跌1.68%,收报132.86,盘中一度下跌多达2.3%,创一周新低至132.03,是2020年3月以来的最大跌幅。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说:“你看到的是市场在享受美联储转向不那么鹰派的立场的可能性,不是鸽派,而是稍微不那么鹰派。”

欧元兑美元 周三一度创7月6日以来新高至1.0368,收盘上涨0.84%,收报1.0298; 英镑兑美元 周三收盘上涨1.16%,至1.2212,两种货币均创下6月中旬以来的最佳单日表现。不过,欧元目前也受到55日均线1.0370附近阻力压制。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示,美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”,他坚持自己的观点,即美联储今年将需要再加息150个基点,并在2023年进一步加息,即使这么做会导致经济衰退。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)外汇交易及资金管理 表示,通胀率仍然高得“令人无法接受”,美联储今年可能需要将政策利率提高到3.25%-3.50%,到明年年底提高到3.75%-4.00%。

被视为风险晴雨表的 澳元兑美元 周三大涨1.68%,收报0.7078,也录得6月中旬以来最大单日涨幅;盘中澳元一度创近两个月新高至0.7108;周四盘初窄幅,目前交投于0.7081附近,略低于100日均线0.7085。

纽元兑美元周三收涨1.88%,收报0.6402,盘中最高曾触及0.6433,为6月13日以来最高,上方关注100日均线0.6439附近。

周四重点数据和大事前瞻

16:00 IEA公布月度原油市场报告
待定 OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。

机构观点汇总

【经纪商Oanda高级市场分析师Ed Moya:美元顶部或已现】

【桥水基金创始人瑞·达利欧:美股牛市因素正在逆转】

【纽约梅隆银行:在短期债券中寻求庇护已成为全球现象】

【高盛下调现货金银价格预期】

【III Capital Management:美联储需要更多通胀放缓的证据】
III Capital Management的首席经济学家Karim Basta说,“美联储需要更多通胀放缓的证据. 但这是一个好的开始,8月消费者通胀数据将于9月13日公布,在美联储下次会议前一周,且考虑到最近能源和其他一些价格的走势,这份报告也应该支持通胀回落路径,应该使加息50个基点成为首选。”

【High Frequency Economic:仍坚持美联储9月加息75个基点的预期】
High Frequency Economics的Rubeela Farooqi写道,“总的来说,价格仍处于令人不安的高位,仍坚持9月加息75个基点的预期,再加上就业和工资强劲增长,这些数据支持9月再次激进加息。”