分类
打造被動收入超過薪水

2分鐘了解價差單概念

選擇權平倉

選擇權組合單試算2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊-2022-06(持續更新)

選擇權 價差組合單試算功能: 不同履約價.不同月份.不同比例均可交叉試算損益平衡點、最大獲利、最大損失、附上圖形),一目瞭然,非常好用!

選擇權保證金試算

加權指數, 保證金A值, 保證金B值, 契約乘數. 試算交易模式. 請選擇, 單一模式, 跨式部位, 勒式部位, 多頭價差, 空頭價差, 轉換組合, 逆轉組合 .

44招免費選擇權組合單,幫助你選擇權策略功力大躍進!

如果你在不同時期進場,持有不同選擇權履約價的SELL CALL、SELL PUT、BUY CALL 或BUY PUT ,你不知道你手 .

選擇權價差單是什麼?2分鐘了解價差單概念、目的,打破風險 .

選擇權保證金計算(選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差 .

四、 選擇權賣方組合單/選擇權複式單/選擇權價差組合單保證金怎麼收呢? [0520簡易下單夾] 有預估保證金:透過軟體的選擇權策略組合的功能來試算保證金 .

選擇權賣方保證金快速計算機選擇權保證金試算A值B值【賣方 .

參考這邊文章>>>下一口選擇權複式單價差單要多少錢? 選擇權手續費一口多少錢? 由於網路期貨手續費不公開,尋求全國低價選擇 .

選擇權組合單/選擇權策略快速計算

【期權小知識】選擇權組合單的保證金如何計算?選擇權組合單 .

選擇權 買方#選擇權交易#選擇權保證金#選擇權賣方#選擇權組合單#選擇權手續費&##128580;選擇權買賣雙方都需要繳交保證金嗎?? 選擇權除了單式單外還可以組合單你知.

選擇權組合單試算功能 | 蘋果健康咬一口

選擇權 分析工具. 技術分析. 交易策略. 各國交易所. 試算結果. 回至頁面上方. 金融友善服務專區資通安全 . , 台股指數選擇權損益試算,包含買權Call與賣權Put買賣組合 .

選擇權組合單試算功能:跨式.勒式.價差.不同比例一目了然, 不必.

期貨投資- 選擇權專區

結算業務-保證金-保證金訂定-商品選擇權 - 臺灣期貨交易所

請參考下列「臺灣期貨交易所商品選擇權」各種部位組合之保證金收取方式。 風險價格係數, 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量,故特以風險價格係數計算之 .

策略說明_選擇權教室 - 鉅亨

選擇權分析工具 - 元大期貨

所謂的delta值,是指「當現貨變動一單位,預期選擇權價格會隨之變動的單位量」。它是經由選擇權計價公式經過數學上的微分計算所產生的數值。 二、使用方式. 對買權而 .

選擇權賣方保證金多少?選擇權保證金怎麼來的? A值是什麼? B .

選擇權組合單 保證金怎麼算? . 這篇就來教大家首先,和選擇權保證金有關的數值有→權利金市值、A值、B值、C值、價外值。 . 依照不同的部位組合,有不同的計算公式

康和期貨e閃電【選擇權保證金試算】

二、組合單保證金試算:. 1.方法一:. (2分鐘了解價差單概念 1)康和e閃電路徑:行情走勢(期)→選擇權行情→選擇權綜合報價(0339). (2)交易型態:勾選【組合單】.

交易須知.保證金說明. - 日盛證券

CME官方選擇權試算工具- | 健康跟著走

選擇權 2分鐘了解價差單概念 策略試算- 對於比較進階的選擇權交易人,了解選擇權的隱含波動率(ImpliedVolatility)、Greeks風險值等資訊可以 . 選擇權價差組合單試算功能: 不同履約價.2分鐘了解價差單概念

選擇權損益試算– 簡易損益表表格下載 - Snorkelos

選擇權損益試算

選擇權 1. 指數: 點數: 口數: Buy Sell Call Put. 選擇權2. 指數: 點數: 口數: Buy Sell Call Put. 之後會錄續加常用的組合單試算功能1.只要在履約價和權利金這兩欄打上數字 .

選擇權價差單/組合單/複式單保證金/下單軟體自動試算/庫存部位 .

選擇權 賣方保證金計算公式教學單一部位賣出買權/賣出CALL : 權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 賣出賣權/賣出PUT : 權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值)

選擇權策略策略下單 - XQ

在投資人設定的上漲下跌波動範圍(標準差)及部位持有天數期間,組合部位損益為零的點。 〔獲利機率〕: 計算投資人設定的上漲下跌波動範圍(標準差) .

選擇權價差單是什麼?2分鐘了解價差單概念、目的,打破風險迷思!

選擇權價差單示意圖

請問老師:
1. 如果現在大盤指數是17000,可以這樣的做價差交易嗎([email 2分鐘了解價差單概念 protected])?還是僅能做17000以上的區間.
2.我用價差交易買賣,要平倉時是否會同時處理.為何我試著買一口買權空頭價差單,要平倉時是分開的?
3.價差交易會有涉及到時間與內部價值的問題嗎?例如:目前大盤指數17000。
買11月選[email protected](17300 權利金98,17400權利金69)。損平點是否在17329。
若行情漲到17200(17300 權利金110,17400權利金75)。在此平倉,我會有獲利嗎?

bifeng 您好,以下回覆:
A1. 可以。在大盤17000時賣[email protected]就是賣價內CALL,可以收高權利金。不過賣CALL是看漲不過,一般來說除非有明確方向或是整體部位避險需求,不然很少會在價內建倉賣CALL。
A2. 請『必須』要用複式單功能建倉與平倉,不能分開一買一賣喔!大家都有這個功能,可以問問您的券商操作方式。
A3. 不一定,要看時間。100″CS”是指call spread,賣方部位,在17000建倉,上漲到17200時這組價差單會虧損,除非留到接近結算等外在價值幾乎歸零或是留到結算沒漲超過17300才會獲利。

請問老師:
.如前問題3.老師常說的收到點數是否是29點.今有如下疑問請教:
1.老師常說超過獲利50%平倉,是指何狀況發生時所顯示的訊息?依上例,是否在指數下跌時才會發生?
2.有點不明白的是當初收到價差單點數是29點,老師說的獲利50%,是否是29*50%。
3.價差單若留到結算時都在價外歸零,獲利是否是之前取得的點數29。
謝謝老師!

bifeng 您好,
1. 是的,賣CALL收29點,下跌時則會出現獲利,因為你可以花20點(舉例)買回平倉,獲利9點。
2. 是的。獲利50%是當這組CALL價值剩下29×0.5=14.5,花14.5點買回平倉,獲利14.5點即是獲利50%。
3. 是的,因為結算剩餘價值0點故獲利為29點。

選擇權保證金多少錢 ? 5分鐘快速學會選擇權保證金計算方式 !

選擇權保證金的計算_誰需要付保證金

這兩個是獨立部位。假設前面先付了一筆42000元的保證金,後面又付了38000,兩個加起來等於保證金要付8萬。選擇權組合單就不同了,因為買的部位可能很多,所以要指定誰跟誰配對成一組。配對之後,原本8萬元的保證金就馬上可以減免了。減免的方式就是這兩個筆保證金取較大的,就是42000元。再加上SELL PUT 9800的權利金4000元,還有C值 3000元。原本需要8萬的保證金,經過減免計算,變成只需要49000元。而且選擇權保證金減免的話,投資報酬率有可能會提升。因為用比較少的錢去做選擇權交易,兩邊都有收錢進來,所以投資報酬率就提升了。不過選擇權保證金減免一樣要留意槓桿,不管是價差單還是雙SELL部位都要非常注重。其實我們今天有提到了:單邊部位的選擇權賣方、價差部位的選擇權賣方,SELL CALL、SELL PUT的選擇權賣方組合在一起。如果不知道什麼是SELL CALL、SELL PUT,請看我們選擇權賣方的基礎教學這堂課。

選擇權平倉,3個分類讓你快速了解選擇權平倉的進階出場方式!

選擇權平倉02

選擇權平倉

選擇權平倉01. 如何交易選擇權、什麼是選擇權平倉?

1.若期初資金為淨支出,無須繳付保證金。
如:買進單一部位、買權多頭價差、買入跨式或勒式部位等。

2.若期初資金為淨流入,則需繳付保證金。
如:賣出單一部位、賣權多頭價差、賣出跨式或勒式部位、買進期貨並賣出CALL等。

👉如何抓住起漲點 ? 免費索取 >> 高倍速獲利買點電子書

高倍速獲利買點電子書

a.履約:台灣目前的交易方式是屬於歐式選擇權,亦即選擇權買方在履約日當天才有權利行使選擇權。目前履約日是最後交易日之次一個營業日,最後結算價採用履約當日之特別開盤報價,達價內(即行使選擇權有利潤)時電腦便會自動視同履約,一般在選擇權結算日便可以知道履約結果。

b.放棄履約:當履約日當天結算價出來時, 選擇權買方發現行使選擇權無利可圖、甚至有損失時,選擇權買方可以放棄履約,損失原來他所付出的權利金。反之,如果是選擇權賣方,這時候是我們最樂見的結局,表示我們之前所收到的權利金可以正式宣告獲利入袋。

c.平倉:就是做和原先的交易方向相反的交易來出場。例如原先買了3口11月16400點的買權,行情上漲了1000點這時候我們想出場,掛賣出3口11月16400點的買權,此動作就稱為平倉。而平倉之後手上的選擇權淨部位就為0(俗稱空手),而在一買一賣之間,權利金的差額扣掉交易成本就是我們的損益。同樣的,當原先是賣出一口賣權時,平倉的方碼就是買進一口同月份、同執行價的賣權。

選擇權平倉02. 選擇權平倉須注意事項

選擇權平倉

選擇權平倉03. 選擇權平倉委託種類簡介

選擇權平倉05

選擇權平倉

相信許多人在交易選擇權後(2分鐘了解價差單概念 點我進一步了解當沖36個盤型),之後若有選擇權平倉等下單需求都會遇到類似的疑問:假設盤中掛單後,在撮合時成交,或只成交部分股數,其餘掛的單會一直保留到收盤嗎?這個問題就牽涉到所謂 ROD 、 IOC 、 FOK 三種交易方式的不同,而ROD、IOC、FOK 是什麼 ?差異在哪?以下我們來做一個簡單說明及整理:

1.ROD:當日有效。英文全名為 Rest of Day ,意思是指「當日委託有效單」,當你送出委託之後,只要不刪除委託單,那麼直到當天收盤前,這張委託單都是有效的。一般來說,當我們使用限價單掛出(白話:按下買進 or 賣出)時,系統都是自動設定為 「ROD」委託的。

2.IOC:立即成交否則取消。英文全名為 Immediate-or-Cancel ,如字面上的意思,當你送出委託單後,允許「部分成交」,但剩下沒成交的部分,就會直接取消掉。一般來說,當我們掛「市價單」時,系統會自動設定為「 IOC 」。(另外掛所謂的組合單也會判定為「 IOC 」)

3.FOK:立即全部成交否則取消。英文全名為 Fill-or-Kill ,如果看英文其實很好懂,全部成交否則取消。簡言之,就是指你掛出去的單子,如果沒有全部成交,就全部取消掉。不會有上述 ROD 的 當日皆有效,或是 IOC 的 部分成交狀況。

a.限價單:交易人指定買賣價格之委託單。買進時,可成交於限價或限價以下;賣出時,可成交於限價或限價以上。

b.市價單:交易人不需限定價格之委託單,其成交價格依競價程序決定之。(成交價可為漲跌幅限制內任何價格)

c.一定範圍市價單:交易人不需限定價格之委託單,但可控制成交價於一定範圍內。期交所交易系統接受委託單後, 以當時委託簿中與該委託相同買賣方向之最佳限價價格為基準,買單(賣單)以基準價加上(減去)「一定點數」後,視為限價單進行撮合。但無相同買賣別之限價單時,退回該委託單。

委託種類說明
ROD當日成交否則取消
FOK全部成交否則取消
IOC立即成交否則取消
選擇權掛單委託種類

選擇權平倉04. 選擇權平倉交易之撮合方式及原則

1.集合競價:以「市價優於限價」及「價格優先、時間優先」(價格較好的委託優先,若價格相同則以時間優先)的原則來決定成交價優先順序。

2.逐筆撮合:以時間優先,每筆委託一進入交易系統即立即撮合。

選擇權平倉

注1: 灰色底色表可執行改價之委託單種類,開盤前2分鐘不得刪,改委託
注2: “V”代表目前期交所提供之委託單種類 盤前時間 :
注3: 盤前不接受組合式委託(包括時間價差委託),帶有FOK之委託及一定範圍市價委託
注4: 選擇權組合式委託及一定範圍市價委託,未開放ROD之委託條件
注5: 盤後交易時段盤前時間 : 15:00開盤商品為14:50-15:00,17:25開盤商品為17:15-17:25,盤中交易時間請參考各商品契約規格。