分类
外汇交易基础入门篇

关注这两只ETF

当前价格:152.32美元 52周范围:$151.77 - $176.31 股息收益率:1.94% 费用比率:每年0.15%
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares (NYSE:IVOV)(先锋标普中市值400价值指数基金ETF)追踪标普中型企业 400 指数。持仓主要基于三个因素,包括收益/价格、帐面/价格和销售/价格比。
IVOV 周线图,来源:Investing.com
这只被动管理的基金于2010年9月首次推出。目前持有295只股票,其中前10大股票占其9.43亿美元净资产的9%左右。
工业类股在各行业中所占比重最大,为19.40%。其次是金融(17%)、非必需消费品(12.70%)、房地产(11.30%)和信息技术(10.40%)。
主要持仓包括房地产投资信托Medical 关注这两只ETF Properties Trust Inc (NYSE:MPW);第一线国民银行 (NYSE:FHN); 财产及意外伤害保险Alleghany Corp. (NYSE:Y); 金属服务集团Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS); 基础设施咨询服务公司AECOM (NYSE:ACM)。
IVOV在2021年11月达到历史最高水平后面临压力。该基金自今年1月以来累计亏损约9.6%,过去12个月累计亏损9.7%。市盈率和市净率分别为14.0和1.9倍。
尽管当前的整体环境并不乐观,但从历史上看,中市值股在高通胀和利率上升的背景下一直受益。因此,未来三到五年投资者可以考虑进一步研究IVOV。

全球股市动荡,旅游股成焦点?关注这两只ETF

虽然机票价格飙升,但是航司面临的旅行需求一直居高不下,伴随需求激增的还有座位不足、员工短缺等问题。在这样的背景下,华尔街一直不愿意投资旅游股,今年迄今为止,道琼斯美国航空指数Dow Jones US Airlines Index和道琼斯美国旅行指数Dow Jones U.S. Travel & Tourism Index 已经分别下跌了33%和37%,相比较之下,标普500指数和道指分别下跌了17.9%和13.3%。

1、US Global 关注这两只ETF Jets ETF

当前价格:17.42美元
52周价格区间:15.89-25.47美元
费用比率:每年0.60%

本文就来关注一只航空行业的ETF——U.S. Global Jets ETF (NYSE: JETS ),该基金于2015年4月开始交易,净资产为26亿美元,主要投资于航司和飞机制造商。

US Global Jets ETF(JETS)目前持有50只个股,前十大持仓个股的资金占比达到总资金的一半以上,主要持股包括西南航空 (NYSE: LUV )、美国航空 (NASDAQ: AAL )、美国联合航空公司 (NASDAQ: UAL )、Spirit Airlines Inc (NYSE: SAVE )、加拿大航空公司 (TSX: AC )、波音公司 (NYSE: BA )等。

2、SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF

当前价格:3.66美元
52周价格区间:3.42美元至5.35美元
费用比率:每年0.75%

因此,我们接下来将来关注SonicShares™ Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE: TRYP ),该基金主要投资全球航空公司、酒店和邮轮公司。这是一只相对较新的、规模较小的基金,没有太多的交易历史。2021年5月首次上市,净资产不足1000万美元。

该基金投资的公司包括VICI Properties Inc (NYSE: VICI )、Ryanair Holdings Plc (关注这两只ETF NASDAQ: RYAAY )、新加坡航空公司SIA (SGX: SIAL )、西南航空 (NYSE: LUV )、希尔顿酒店 (NYSE: HLT )、挪威邮轮 (NYSE: NCLH )等。

美股惨遭抛售之际 这两只“现金流ETF”正疯狂吸金

智通财经APP观察到,以“高质量+高现金流”为持仓标的Pacer US Cash Cows 100 ETF(COWZ.US)今年以来逆势上扬且吸金能力非常强劲,该ETF的资产规模已从2022年初的13亿美元增至约55亿美元。彭博社汇编的数据显示,该基金追踪拥有高自由现金流收益率的大中型公司,今年以来每周都有大量资金流入。截至周一,该ETF价格今年以来上涨了2.3%,而同期标普500指数则下跌近17%。

图1.png

今年以来,COWZ ETF 每周都有资金流入

“如果经济增长放缓,那么现金流就会变得更加有价值,” F.L.Putnam首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen在采访中表示。“市场正在看涨那些拥有高现金流的公司,那些没有实现现金流正增长的公司,我们称之为‘低质量价值’公司,开始表现不佳。我们认为这种情况很有可能将持续下去。”

COWZ将一些现金流充裕的能源股纳入其前十大持仓股,其中包括瓦莱罗能源(VLO.US)、西方石油公司(OXY.US)、Phillips 66(PSX.US)和埃克森美孚(XOM.US)等,能源行业目前是美股今年仅有的几个实现正收益率的行业之一。Hazen表示,在过去10年里,石油公司一直在响应投资者的呼吁,即将更多现金返还给股东,而不是将现金流用于资本支出。“这意味着我们在石油方面的投资不足,这将使得油价继续上涨,但这也意味着这些公司确实能拥有更多的自由现金流。” Hazen表示。

COWZ前十大持仓还包括陶氏化学(DOW.US)、麦克森(MCK.US)、辉瑞(PFE.US)以及施贵宝(BMY.US)等高自由现金流股票,并且这些个股今年以来的收益率都非常高,远超同期标普500指数收益率。

持仓.png

逆势上扬背后:强劲的基本面

TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示,投资者目前关注的是基本面强劲的公司,这些通常是盈利和现金流为正的公司。他在接受采访时表示:“他们(投资者)现在关注的是基本面和质量,这些表现优异的行业背后有完整的逻辑支持。”“另一方面,不断烧钱的公司,短期内难以实现正向盈利,他们是第一批被淘汰出局的标的。”

除了COWZ,另一近期火热的现金流ETF——Pacer Global Cash Cows Dividend ETF(GCOW.US)也吸引了大批投资者关注,这只专注于高质量股息股的ETF今年以来每月都有资金流入,目前总计流入约2.8亿美元,资产规模约4.3亿美元。

熊市莫慌!这两只价值ETF值得关注


来源 | 关注这两只ETF 英为财情Investing 作者 | Tezcan Gecgil 关注这两只ETF
熊市往往会为经验丰富的投资者创造机会,因为股价下跌会带来新的价值投资选择。今年以来,美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌了14.5%和23.4%。换句话说,更广阔的市场将出现合适的切入点。
对于经验丰富的投资者来说,寻找低于其内在价值的优质股票是一种关键且有利可图的长期策略。内在价值指的是股票的实际价值,换句话说,是对股票(或任何资产)关注这两只ETF 关注这两只ETF 真正价值的衡量。
沃伦·巴菲特认为:


量化指标通常有助于确定股票是否有价值。最常用的例子包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市售率(P/S)、每股收益增长比(PEG)、债务股本比(D/E)或自由现金流(FCF)等。
这些参数意味着什么,或者如何解释它们,需要做更多的研究,通常取决于是哪个行业。InvestingPro网站可以对股票和整个行业的价值进行排名。一般20倍左右市盈率的科技股具有潜在的价值。
然而,同样的论点并不一定适用于公用事业股,因为公用事业股的比率通常较低。纽约大学斯特恩商学院(NYU Stern School 关注这两只ETF of Business)提供了美国不同行业的最新市盈率列表。
下面将介绍两只主要投资价值型股票ETF

01

先锋标普中市值400价值指数基金ETF

当前价格:152.32美元 52周范围:$151.77 - $176.31 股息收益率:1.94% 费用比率:每年0.15%
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares (NYSE:IVOV)(先锋标普中市值400价值指数基金ETF)追踪标普中型企业 400 指数。持仓主要基于三个因素,包括收益/价格、帐面/价格和销售/价格比。
IVOV 周线图,来源:Investing.com
这只被动管理的基金于2010年9月首次推出。目前持有295只股票,其中前10大股票占其9.43亿美元净资产的9%左右。
工业类股在各行业中所占比重最大,为19.40%。其次是金融(17%)、非必需消费品(12.70%)、房地产(11.关注这两只ETF 30%)和信息技术(10.40%)。
主要持仓包括房地产投资信托Medical Properties Trust Inc (NYSE:MPW);第一线国民银行 (NYSE:FHN); 财产及意外伤害保险Alleghany Corp. (NYSE:Y); 金属服务集团Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS); 基础设施咨询服务公司AECOM (NYSE:ACM)。
IVOV在2021年11月达到历史最高水平后面临压力。该基金自今年1月以来累计亏损约9.6%,过去12个月累计亏损9.7%。市盈率和市净率分别为14.0和1.9倍。
尽管当前的整体环境并不乐观,但从历史上看,中市值股在高通胀和利率上升的背景下一直受益。因此,未来三到五年投资者可以考虑进一步研究IVOV。

02

摩根大通美国价值ETF

当前价格:34.44美元 52周范围:34.41 - 39.27美元 股息收益率:2.31% 关注这两只ETF 费用比率:每年0.12%
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (NYSE:JVAL)(摩根大通美国价值ETF)提供罗素2000指数中美国大型价值公司的敞口。该基金根据相对估值指标(包括账面收益率、盈利收益率、股息收益率和现金流收益率)持有340只股票。
JVAL周线图,来源:Investing.com
JVAL于2017年11月开始交易。前10大持仓的净资产为5.2492亿美元,占总持仓的近17%。就行业敞口而言,科技股以27.3%领先,其次是非必需消费品(14.8%)、医疗保健(13.5%)、工业股(12.6%)和金融股(10.6%)。
主要持仓包括美国联合健康集团 (NYSE:UNH); 苹果 (NASDAQ:AAPL); 埃克森美孚 (NYSE:XOM); 微软公司 (NASDAQ:MSFT)和强生公司 (NYSE:JNJ)。
我们认为,JVAL理应成为价值投资者的关注对象。JVAL昨日跌至52周低点,自2022年初以来已下跌10.3%。市盈率和市净率分别为13.10倍和2.35倍。

美股研究社(meigushe)所发布文章不具有投资建议,请各位投资者自行判断。

推荐阅读

科技巨头“引领”美股大抛售!机构:下跌已接近尾声

来自技术面的警告:美股或将出现更多 “杀戮”

好看又有趣的灵魂都在看的公众号,每天挖掘热点、行业大事,以灵活、独特、富有深度的视角洞察 商业机遇

因为微信更改了推送规则,推文不再按照时间线显示,如果不点『在看』或者没有『星标』,可能会错过我们的推送,从而错过有关美股的重要新闻。如果不想错过我们的精彩内容,请记得点击进入“美股研究社”公众号,选择右上角“. ”,点选“设为星标”。再次感谢您的持续关注!

听说好看的人都 点赞 了~

免责声明: 该内容由专栏作者授权发布或转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。侵权投诉联系: [email protected]

关注这两只ETF

News Archives

美国清洁能源ETF

美国清洁能源ETF“龙抬头”,接下来会起飞吗?

投资加拿大公用事业股票

为什么要投资加拿大公用事业股票?应该如何选股?

能源股

西方石油公司为何能成为股神巴菲特最爱的股票?

油价上涨

油价跌至每加仑4美元以下,最难捱的日子过去了吗?

想要被动收入?投资者别错过这些红利股票

8月份可以通过这三支大宗商品股票获得被动收入

加拿大高成长股票

盘点四个在经济衰退中生机盎然的行业(附相关个股)

巴菲特股票

巴菲特持有的这五支股票,担心衰退的投资者可以放心买入

加拿大石油生产商

通胀侵蚀下,这支股息收益率6.16%的能源股可以考虑买入

能源

能源股8月份会怎么走,首先关注这九支股票

增持股价已经翻倍的西方石油

增持股价已经翻倍的西方石油,股神巴菲特为何如此“敢买”?

八月份选股池:价值最高、增长最快及势头最强的股票名单

基本金属, 房地产, 生命科学领域, 矿业, 能源

森科能源

二季报业绩靓丽,森科能源股价上周为何跌了10%?

两只加拿大石油股将派发特别股息

现金多到花不完,这两只加拿大石油股将派发特别股息

下半年最看好的大宗商品股票

这三支TSX股票过去三年翻了一番,后市会如何走?

美国清洁能源ETF

气候法案获批,美国绿色能源股雄起!

Financial Market Data copyright © 2020 QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated (view delay times for all exchanges). RT =Real-Time, EOD =End of Day, PD =Previous Day. Market Data powered by QuoteMedia. Terms of Use.