分类
外汇期权交易的主要类型

指标止损法以及筹码止损法

指标止损法以及筹码止损法

Sitthiphong/iStock via Getty Images

昨天在文章《输家止盈,赢家止损》里面讨论了“止损”的重要性以及“不止盈”。今天具体聊一下止损和跟踪止盈的具体操作。(所谓跟踪止盈,是在股价上涨的时候,不止盈,而是跟随上涨趋势,直到趋势反转才止盈)。

一些股民喜欢用固定比例止损,如下跌5%、7%等等,但这种固定比例止损方法止损,没有考虑不同的股票具有不同的波动性。一些波动性小的股票跌5%,可能确实需要止损了;但对波动性很大的股票,可能经常一天的跌幅就能有5%。因此,要更好的止损,就要考虑到个股各自不同的波动性。而我自己一直在用ATR指标止损和止盈,就把个股的波动性考虑在内了,非常好用。

ATR(Average True Range),“平均真实波幅”,顾名思义,就是按日计算每个股票的真实波动范围。这里有一个比较复杂的计算公式,但不需要我们去算了,因为几乎所有的交易平台,都会在其技术指标里面提供ATR指标,你只用调出这个数据,一般选14天周期的ATR,如下图。

ATR止损法:把你建仓当天,股票的1.5-2倍atr,设置为你的止损点。以辉瑞举例,今天ATR是2.17元,用1.5倍ATR则是3.26元。假设你用辉瑞现价52.78元建仓,则辉瑞如果下跌到52.78-3.26=49.52元止损。股价跌到49.52之前,不止损;股价跌到49.52之后,坚决止损。

ATR动态止盈法:把最近的高点减去1.5-2倍atr,设置为你的动态止盈点。同样以辉瑞为例,比如你是前段时间建仓的,辉瑞一直在涨,你一直跟随上涨趋势没有止盈,然后辉瑞最近的高点是55.7元,而当天的ATR是1.65元,1.5倍atr是2.48元,那么如果辉瑞从高点下跌到55.7-2.48=53.22元,止盈平仓。

声明:本文是作者分享对美股的观察和思考,不是任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎自行负责。公众号 “麦田的读书生活”(ID:maitianstock) 专注美股两方面的内容:交易技巧,授人以渔;近期机会,授人以鱼。

美股新手如何做好止损,股票止损思路

交易新手在不同阶段会面临不同问题的困扰,这其中少不了止盈止损的问题。
这是核心问题之一,交易者只要解决了止损的问题,才能做到不亏或者少亏。王者也是这一路走来,早期受尽其折磨,今天与大家聊一聊这个交易上的“拦路虎”。
一、止盈止损的概念
止损不仅仅是一种技术,更大程度上是一种艺术。完全因人而异,因投资者的交易风格而异,因投资者的交易系统而异,是控制风险的措施,是个性化的行为,因此,不存在完美的止损。
成熟的投资者都有自己的交易模式,相对应的,也有与此交易模式相匹配的止损方式,不能把止损同你的交易模式割裂开来单独使用,止损无法独立存在,独立存在的止损不具保护价值。
止损关乎进场信号,而止盈关乎出场信号,进场信号出现误判时,运用止损方法可以避免损失失控;而止盈则关乎出场信号,正确运用止盈信号能够保住胜利果实,所以王者认为止盈与止损是同一事物的一体两面,反向运用进场信号,指标止损法以及筹码止损法 即是止盈信号。

二、主要止损止盈方法
1、趋势线及形态止盈法
包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效跌破上升通道的下轨;以及股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。这些方法适用于中长线趋势交易。因止损、止盈**相对较大,这类方法不适用于短线或波段交易,除非缩小周期,但矛盾的,缩小周期后,虚假信号增多,且不够稳定。
例如:贵州茅台(600519),跌破下方的上升趋势线,指标止损法以及筹码止损法 即是趋势交易者止损出场点。

2、形态止盈法
王者主要运用2B、拐点等形态进行止损止盈。这种方法适用于波段或短线交易,止损**相对较小。
例如:数字政通(300075),4月20日小时图中出现跳空低开的拐点信号,结合MAC D指标出现背离信号,成功概率相对较大。

3、K线止盈法
包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。
例如:3月20日,精达股份(600577)出现高位放量吞没形态的长阴线,出现此见顶信号后,股价震荡下跌。

4、筹码止盈法
筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。
例如:能科股份(603859)4月17日跳高低开,快速远离筹码峰值区间82-84,当日出现跌停,指标止损法以及筹码止损法 表明4月13日为假突破,反向杀跌后,造成大量高位筹码被套。

5、均线止盈法
很多情况下我们发现在股价上升行情中,均线是尾随股价上升的,一旦股价掉头击穿均线,将意味着趋势转弱,投资者要立即止损,保住胜利果实。
例如:4月14日上证指数30分钟图中,均线拐头向下(红圈所示),同时MAC D黄白线下穿0轴,表明走势或有波段见顶迹象,此时,相关个股需要减仓或止盈。

6、情绪止盈法
配合大盘、板块、个股等市场情绪的一种综合止盈方法,这种方法依赖于交易者丰富的盘感及盘口技术等方法,作出综合判断,能够精准地捕捉止盈信号。
例如,1月7号,友阿股份(002277)高开震荡,尾盘拉板,并放出巨量,当日成交量超过半年内最高成交量的3倍。所谓卖在一致,这表明短线追涨资金扎堆,而大量低位筹码则在当日高位出逃,主力利用打板人气大量出货,尾盘砸板亦验证了短线见顶信号。

7、定额止损法
定额止损法是指投资者单次下注所能够承受的最大亏损。这一比例对于不同投资者的心态、经济承受能力会因人而异,此外也与投资者的盈利预期有关。打个比方,如果每次最大亏损限定为总资金的10%,交易者可以连亏10次,如果限定为5%,则可以亏20次。特别对于新手来讲,交易次数的增多能够避免过早出局,增加反败为胜的机会。
因此,对于部分“小白”似的股民,最傻瓜、最有效的止损方法是达到8%无条件止损,特别是对于喜欢短线投资的股民这一点尤其重要,这也是王者短线止损的法宝之一。
总之,止损是交易行为的一部分,是一种成本,这种成本只有大小之分,没有对错之分。“这个止损是我原本就不想要的”——不要回避,更不必恐惧,只有这样,你才能正常地交易下去,并且最终获利,这就是王者对止损的理解,包括对错误止损的理解。

短线天才常用的技巧,最全面的技战法,通俗易懂!

我们在投资过程中,总是希望找到一种最佳的操作方法,既可以避免风险,又可以获得最大化的利润,这种愿望被多数投资人视为梦寐以求的目标。事实上完美无缺的投资方法是不存在的,只是一个海市蜃楼而已。因此想要取得最佳的成绩,必须走中庸之道。 “中”是不偏不倚的意思,“庸”是平常的意思。所谓中庸之道是指不偏不倚,走中间之路的意思。在投资过程中,如果我们希望自己的业绩长期稳定增长,而不是一时得失,就要尽量地去走中庸之道,而不要过于偏激或保守,因为不论激进或保守,从长远的角度上看都不是最佳的方法。 就像我们出门选择交通工具,大多数人出门会选择骑自行车、坐班车、或者乘出租车。这三种方法中,骑自行车是最省钱,同时也是最辛苦,冬冷夏热。坐班车要比骑自行车舒适,但是要有一定的支出,还要花一点时间等班车。最后的方法就是乘出租车,这是最节省时间,也是最舒适,但花费是最大的。从中我们可以得出这样的结论,最省钱的方法就是最辛苦的方法,最舒适的方法就是花销最大的方法,而中间的方法则结合了两者的优缺点,从舒适程度上来看,它要比打的要差,但要比骑车子舒适。因此综合其优劣,最终我们会选择以班车为我们的首选交通工具,这就是中庸之道。 不同投资方法也通常大致可分为三种, 1: 最保守的投资方法,它相对应的是最低的风险加上极低的收益。 2: 最激进的投资方法,相对应的是最高的风险,同时伴随着最大化的获利。 3: 稳健的投资方法,就是说既不承担过多的风险,也不过于保守,目的就是在保守的基础上适量承担风险,增加获利能力。 我们在市场活跃时,常常可以听说某人在一段时间,用少量的资金获得了辉煌的成就,这些人很快就被传媒赋予了新的形象,投资人无不以此为自己的奋斗目标。实质上,他们一部分是被大机构和传媒虚构的,目的就是引发人们的暴利效应,诱使大量资金入市。另外一种情况,就是依靠完全孤注一掷的投入加极佳的运气。道理非常简单,在市场上有几千万人参与投资,在形势一片大好时,总会出现一些运气极佳的投资者屡战屡胜,加上他甘冒一些风险巨大的投资机会重仓投入,所以很容易在极短的时间里获利异常丰厚。表面上看,这是十分辉煌的业绩,其实是异常危险的,因为他每一次的成功都是建立在孤注一掷的基础上。根本无法承担任何稍大的价格波动,所以最终的结果无一例外以失败告终。这就是为什么在每一波大行情来临时,就会出来一批这样的人。而一旦行情开始反转,他们就迅速消声匿迹的原因。历史证明,过于激进的投资人几经沉沦之后,有的痛定思痛改正态度,有的屡遭失败的命运最后在市场上消失。他们往往是最没有好下场的。 凡事有利就有弊,鱼与熊掌不可兼得。尽管激进的做法是不足取的,但保守同样也是不足取的。保守的操作往往意味着很多时候,宁肯失去到手的机会,也不愿承担一点较高的风险。有时为了保障到手的利润而过早卖出,有的时候甚至回避一些风险稍大的投资机会。这种情形有时就像为了省五毛钱的车票,走六站路一样。但是在另一种情况下,在极为恶劣的市场中,它却能够独善其身。他们是过分谨慎的一族。 我们需要的既不是最谨慎而保守的方法,也不是过于激进的做法。我们需要的是在稳重的基础上,获得持久的盈利能力,在控制风险的基础上再追寻最大化的利润。 我们应该做的是,一方面追求最大化的利润,一方面追求最稳健的策略,既不保守又不过于激进。大多数投资人在活络的市场中,运用激进的操作大获其利时,我们要忍得住寂寞。在市场极为恶劣的时候,其他投资人过于保守的操作时,我们要敢于大手笔的操作。换句话说就是大势向好时,不要急于追求最大的报酬。在大势极为不利时,也不能过于保守。只有这样才能够成为最成功的操作者。既有忧患意识又是乐观主义者,这才是真正具有智慧的极少数人。

一、全面清仓法:

二、向下差价法:

三、单日T+0:

不同阶段的解套策略

牛市如何选股

1.涨幅要高

2.启动价位比较低

3.主力资金介入程度要高

4.有市场主流资金入驻其中

5.热点板块捉头羊

选股点金

熊市如何选股

1.超跌性股

2.弹性好的股

3.选择具有良好发展前景的个股

4.选择主力机构介入的个股

选股点金

1.选股看质地。

2.重点看形态

3.超跌抢反弹

中国的股市一直是让人又爱又恨地方,爱是因为它提供了快速增长财富的机会,恨是因为它也毁灭了许多本来幸福的人生。大家既然选择了在这个市场,那我觉得很有必要去学习一些方法及遵守一些纪律,所谓无规矩不成方圆。你想要稳定盈利,那你必须有一套稳定的方法及严格的纪律!今天给大家分享的是,必须遵守的几点纪律,希望能帮到大家! 必须遵守的几点纪律: 1、 一定要设止损,只有这样,才能在股市中多赢少输、大赚小赔,立足股市的长胜持久之道,另外,还要止赢,如大盘向上时达30%利润时卖出止赢,在盘不乐观时10~15%止赢;别让应到手的利润变为负值!止损大约有以下几种: (1)心理止损:如买入后预期下跌N%后止损。 (2)时间止损:如买入预期周期而卖也,即买入N天后卖出。 (3)技术分析止损,如MACD死叉。 (4)均线止损:如五日下穿10日。 (5)无条件止损:大盘或经济环境恶化,全部卖出而达到空仓。 (6) 当股价上涨一定幅度时,出可一根K线来止损(赢): A:跌破前一日中间价; B:跌破前一日最低价; C:股价比前一日收盘跌N%。 指标止损法以及筹码止损法 D:N%的中阴线; E:高位长上影线; F:高位长下影线; G:最高价比前几日低N%; H:涨停股第二天打开或低走。 2、 千万别盲目听信信息、消息或听他人荐股,一切买进卖出应靠自己!这样自己也能长经验! 3、 要知道买入比卖出重要,并非“会卖的是师傅会买的是徒弟”,此话应反过来说,“会买的是师傅会卖的是徒弟,而会空仓者才是师爷”因为千里之行,始于足下,买入是第一步,买入才是最重要的,买入点不对,再会卖也不会赚钱,相反,若买入点正确,只要不过分贪婪,都能赚钱!另外能空仓者能有几人? 4、 必须有一套自己的买入和卖出的方法,找好每只股票的切入点,发现热点介入,热点消失立即撤出,充分提高资金的利用率! 5、 股民首先应学习,并不断的学习,首先掌握一些基础知识,基础的都不懂,怎么去股市?而且在股票的操作中,要不断总结经验,知道这次操作为什么对了,或为什么错了,有的人在股票上可以输几万而确舍不得花五十元买本书看,你可知道花五十元买的书,可能使你得到上万元的收益! 6、 在大盘平稳时,要认识到选股的重要性,关键是选好股票,你若在大势力向上时选不好股票,同样会输钱,而在大势向下时,选好股票同样赚钱!能做到该买入时买入,该卖出时卖出,去快乐赚钱,不能整天出在恐惶中去赚钱。 7、 股票操作要慢进快出,也就是在买入股票时,要综合考虑各种因素,而在卖出股票时,不要考虑那么多了,只要技术指标不好,就要迅速卖出!好多人可能不是输在高位,而是错买在下跌的中继入和不明的底部,因底中有底。 8、纪律是做股票持久赢利的前提,己发出买入信号而不敢买入,己发出卖出信号而不去卖出,该止损时不止损,该止赢时不止赢,再好的指标对你也无用,做股票需要良好的心态、严格的操作纪律、资金的运用管理、技术指标选股的成功率等。

指标止损法以及筹码止损法

还剩下3天了,插针的概率大吗?插针的目的是把人砸出去 还是拉一波把货出掉?

数据污染可以举个具体的例子及验证过程吗?

大佬数据分析都是人肉吗? 利用程序做吗? 比如爬虫,然后python做专业的数据分析,以及一些分析算法、报表呈现等

1.既然链上数据分析现在已经被广泛使用了,那大户和机构基本是名牌了,那么他们如何做筹码派发啊,因为一动链上就告警了,派发前很少有资金接盘了。

Nansen网站的数据大佬觉得如何?

请问这样的插针一般会持续多久呢, 我担心会让整个DEFI都大幅震荡

现在是牛市哪个阶段呢?

说说dot吧

想听听你对于BTC与ETH的涨跌对于其他公链的影响

请问最大痛点数据在哪儿看的呀

说说BNB

注:自由提问环节为筛选整理

小编有话说,Phyrex 大佬专业过硬,温和谦逊,人品超优,从他身上可以看到中文加密KOL也在闪光哦!希望Phyrex越发展越好,常来巴比特 |Defi之道 中文社区做客!